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新台幣利率報價101/2/6 票券利率表
距　到　期　日 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 270天 365天
初
級
市
場
買
入		 整批發行商業本票 1.380 1.430 1.430 1.460 1.510 1.550 1.680 1.710 1.780 1.880
交易票據 2.630 2.680 2.680 2.710 2.760 2.800 2.930 2.960 - -
銀行承兌匯票 1.380 1.430 1.430 1.460 1.510 1.550 1.680 1.710 - -
銀行可轉讓定期存單 1.380 1.430 1.430 1.460 1.510 1.550 1.680 1.710 1.780 1.880
資產基礎商業本票 1.630 1.680 1.680 1.710 1.760 1.800 1.930 1.960 2.030 2.130
次
級
市
場		 CP2 買進 1.000 1.050 1.050 1.100 1.150 1.200 1.300 1.350 1.400 1.500
賣出 0.600 0.650 0.650 0.700 0.750 0.800 0.850 0.900 0.950 1.000
BA 買進 1.000 1.050 1.050 1.100 1.150 1.200 1.300 1.350 - -
賣出 0.600 0.650 0.650 0.700 0.750 0.800 0.850 0.900 - -
ABCP及證券化商品 買進 1.000 1.050 1.050 1.100 1.150 1.200 1.300 1.350 1.400 1.500
賣出 0.600 0.650 0.650 0.700 0.750 0.800 0.850 0.900 0.950 1.000
債券 買進 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900
賣出 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400
 
美元利率報價 101/2/6票券利率表
距　到　期　日 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 270天 365天
初
級
市
場
買
入		 商業本票(CP) 0.950 1.100 1.200 1.300 1.350 1.400 1.400 1.450 - -
資產基礎商業本票
(ABCP)		 0.950 1.100 1.200 1.300 1.350 1.400 1.400 1.450 - -
次
級
市
場		 CP 買進 0.900 0.950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 - -
賣出 0.550 0.600 0.650 0.700 0.750 0.800 0.850 0.900 - -
ABCP 買進 0.900 0.950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 - -
賣出 0.550 0.600 0.650 0.700 0.750 0.800 0.850 0.900 - -
以上報價為本公司牌告利率，實際承做利率請洽本公司各 服務據點
債券利率表
101/2/6 債券買賣斷參考利率表(按到期日排序)
債券名稱發行日到期日票載利率(%)買進利率(%)賣出利率(%)
央債99-399/02/10101/02/100.250.750.55
央債96-596/07/20101/07/2020.80.6
100央債甲300/02/14102/02/140.750.850.65
央債92-492/03/07102/03/071.8750.90.7
央債98-198/01/21103/01/210.8750.950.75
101央債甲301/02/04103/02/040.750.90.7
央債98-498/07/20103/07/20210.8
央債99-199/01/12104/01/120.8751.050.85
央債99-699/07/20104/07/2021.050.85
100央債甲100/01/05105/01/0511.050.85
100央債甲600/07/20105/07/2021.10.9
央債90-790/10/19105/10/193.51.10.9
101央債甲101/01/06106/01/0611.050.85
央債96-396/03/16106/03/161.8751.10.9
央債96-696/09/21106/09/212.3751.150.95
央債97-397/03/14107/03/142.3751.251.05
央債97-697/09/24107/09/242.1251.31.1
央債98-398/03/05108/03/051.3751.41.2
央債98-698/09/09108/09/091.3751.41.2
央債99-599/03/10109/03/101.3751.41.2
央債99-899/09/21109/09/211.1251.41.2
100央債甲500/03/17110/03/171.3751.41.2
100央債甲900/09/30110/09/301.251.41.2
央債98-298/02/16118/02/162.1251.751.55
央債98-598/08/13118/08/132.1251.81.6
央債99-499/02/22119/02/221.8751.81.6
央債99-799/08/12119/08/121.751.851.65
100央債甲200/01/13120/01/132.1251.851.65
100央債乙100/05/26120/05/261.751.851.65
100央債甲700/08/02120/08/021.8751.851.65
101央債甲201/01/20121/01/201.6251.851.65
央債99-299/01/28129/01/282.251.951.75
央債99-999/12/28129/12/282.1251.951.75
100央債甲400/02/22130/02/2221.951.75
100央債甲800/08/22130/08/221.8751.951.75
債券附條件交易利率表
101/2/6 債券附條件利率表
天期附賣回利率(%)附買回利率(%)
100.90.4
200.90.4
300.90.4
600.90.4
900.90.4
1200.90.4
1500.90.4
1800.90.4
2700.90.4
3650.90.4
證券化商品附條件交易利率表
101/2/6 證券化商品附條件利率表
天期買進(%)賣出(%)
1010.6
201.050.65
301.050.65
601.10.7
901.150.75
1201.20.8
1501.30.85
1801.350.9
2701.40.95
3651.51
美元債券利率牌告表
101/2/6 債券附條件利率表
天期附賣回利率(%)附買回利率(%)
101.80.8
201.80.8
301.80.8
601.80.8
901.90.9
12021
1502.051.05
1802.151.15
2702.251.25
3652.351.35
 
公司治理相關資訊
公司治理之架構及規則
．組織系統
．公司內部章程
公司治理實務守則差異情形
董事會、監察人之結構及獨立性
董事會、監察人及經理人之職責
支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之相關資訊(參照本公司網站年報之公司治理報告)

大額曝險之揭露、關係人交易相關資訊及資本適足性之揭露(參照本公司網站財務報告之附註)

改進公司治理之具體計畫及措施
風險管理相關資訊(參照本公司網站年報之風險管理事項)

其它公司治理之相關資訊
．董事會重大決議事項
．內部稽核組織及運作
．履行社會責任情形
．履行誠信經營情形
 
信用評等資訊資訊
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長期 短期
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中華信用評等公司 2010/10/01 twAA twA-1+ 相當強 穩定 -
中華信用評等公司 2009/10/01 twAA twA-1+ 相當強 穩定 -
中華信用評等公司 2008/09/25 twAA twA-1+ 相當強 負向 -
中華信用評等公司 2007/10/15 twAA twA-1+ 相當強 穩定 -
中華信用評等公司 2007/06/07 twAA twA-1+ 相當強 穩定 -
中華信用評等公司 2006/11/03 twAA twA-1 相當強 穩定 -
中華信用評等公司 2005/10/19 twAA twA-1 相當強 穩定 -
中華信用評等公司 2004/12/22 twAA twA-1 相當強 穩定 -
中華信用評等公司 2004/4/8 twAA- twA-1 相當強 穩定 -
中華信用評等公司 2002/11/8 twA+ twA-2 強 穩定 -
中華信用評等公司 2002/9/27 twA twA-2 強 正向 -
中華信用評等公司 2001/9/3 twA twA-2 強 穩定 -