財務報告
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利率報價
97/7/4 票券利率表
距 到 期 日
10天
20天
30天
60天
90天
120天
150天
180天
270天
365天
初
級
市
場
買
入
整
批
發
行
商
業
本
票
2.75
3.00
3.00
3.05
3.10
3.10
3.15
3.15
3.25
3.25
交
易
票
據
4.15
4.25
4.25
4.25
4.30
4.30
4.35
4.35
-
-
銀
行
承
兌
匯
票
2.75
3.00
3.00
3.05
3.10
3.10
3.15
3.15
-
-
銀行可轉讓定期存單
2.75
3.00
3.00
3.05
3.10
3.10
3.15
3.15
3.25
3.25
資
產
基
礎
商
業
本
票
2.50
2.60
2.60
2.70
2.75
2.75
2.75
2.75
2.85
2.85
次
級
市
場
CP2
買進
2.52
2.52
2.52
2.65
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
賣出
1.95
1.95
1.98
2.10
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
BA
買進
2.52
2.52
2.52
2.65
2.75
2.75
2.75
2.75
-
-
賣出
1.95
1.95
1.98
2.10
2.19
2.19
2.19
2.19
-
-
ABCP及證券化商品
買進
2.01
2.01
2.01
2.04
2.06
2.07
2.09
2.11
2.11
2.11
賣出
1.86
1.86
1.86
1.88
1.88
1.88
1.88
1.91
1.91
1.91
債券
買進
2.18
2.18
2.18
2.18
2.18
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
賣出
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.73
1.73
1.73
1.73
1.73
以上報價為本公司牌告利率，實際承做利率請洽本公司各
服務據點
債券利率表
97/7/4 債券買賣斷參考利率表(按到期日排序)
債券名稱
發行日
到期日
票載利率(%)
買進利率(%)
賣出利率(%)
央債96-4
96/05/18
098/05/18
1.875
2
1.8
央債93-7
93/07/22
098/07/22
2.125
2
1.8
央債89-6
88/12/17
098/12/17
6
2.3
2.1
央債94-6
94/07/20
099/07/20
2
2.3
2.1
央債89-14
89/12/15
099/12/15
5.125
2.4
2.2
央債95-1
95/01/06
100/01/06
1.75
2.4
2.2
央債95-5
95/07/20
100/07/20
2
2.4
2.2
交建甲十
86/01/21
101/01/21
6.9
2.55
2.35
央債96-1
96/01/26
101/01/26
1.875
2.55
2.35
央債96-5
96/07/20
101/07/20
2
2.6
2.4
央債97-1
97/01/16
102/01/16
2.375
2.65
2.45
央債92-4
92/03/07
102/03/07
1.875
2.65
2.45
央債93-4
93/03/04
103/03/04
2.375
2.65
2.45
央債93-8
93/09/15
103/09/15
2.625
2.65
2.45
央債89-9
89/03/14
104/03/14
6.125
2.7
2.5
央債94-4
94/03/16
104/03/16
2.25
2.7
2.5
央債94-7
94/09/12
104/09/12
1.625
2.7
2.5
央債95-3
95/03/31
105/03/31
1.75
2.7
2.5
央債90-7
90/10/19
105/10/19
3.5
2.7
2.5
央債96-3
96/03/16
106/03/16
1.875
2.7
2.5
央債96-6
96/09/21
106/09/21
2.375
2.7
2.5
央債97-3
97/03/14
107/03/14
2.375
2.75
2.55
央債94-8
94/11/16
109/11/16
2
2.75
2.55
央債94-3
94/02/25
114/02/25
2.375
2.75
2.55
央債95-7
95/11/10
115/11/10
2.125
2.8
2.6
央債96-2
96/02/14
116/02/14
2
2.8
2.6
央債96-7
96/11/16
116/11/16
3
2.8
2.6
央債97-2
97/02/14
117/02/14
2.5
2.8
2.6
央債93-6
93/05/27
123/05/27
3.875
3
2.8
債券附條件利率表
97/7/4 債券附條件利率表
天期
附賣回利率(%)
附買回利率(%)
10
2.175
1.675
20
2.175
1.675
30
2.175
1.675
60
2.175
1.675
90
2.175
1.675
120
2.225
1.725
150
2.225
1.725
180
2.225
1.725
270
2.225
1.725
365
2.225
1.725
公司治理相關資訊
公司治理之架構及規則
公司股權結構
董事會、監察人之結構及獨立性
董事會、監察人及經理人之職責
董事會
、監察人報酬結構
董事會、監察人進修情形
利害關係人授信相關資訊及資本適足性之揭露(詳本公司網站財務報告之附註)
本公司之公司治理運作情形及其與票券金融公司公司治理實務守則差異情形及原因
信用評等資訊資訊
信用評等機構
公佈日期
信用評等等級
債信能力
評等展望
信用觀察
長期
短期
中華信用評等公司
2007/10/15
twAA
twA-1+
相當強
穩定
-
中華信用評等公司
2007/06/07
twAA
twA-1+
相當強
穩定
-
中華信用評等公司
2006/11/03
twAA
twA-1
相當強
穩定
-
中華信用評等公司
2005/10/19
twAA
twA-1
相當強
穩定
-
中華信用評等公司
2004/12/22
twAA
twA-1
相當強
穩定
-
中華信用評等公司
2004/4/8
twAA-
twA-1
相當強
穩定
-
中華信用評等公司
2002/11/8
twA+
twA-2
強
穩定
-
中華信用評等公司
2002/9/27
twA
twA-2
強
正向
-
中華信用評等公司
2001/9/3
twA
twA-2
強
穩定
-
