| 利率報價99/7/30 票券利率表 |
| 距 到 期 日 |
10天 |
20天 |
30天 |
60天 |
90天 |
120天 |
150天 |
180天 |
270天 |
365天 |
初
級
市
場
買
入 |
整 批發行商業本票 |
1.24 |
1.24 |
1.29 |
1.30 |
1.43 |
1.43 |
1.45 |
1.46 |
1.55 |
1.60 |
| 交易票據 |
2.24 |
2.24 |
2.29 |
2.30 |
2.43 |
2.43 |
2.45 |
2.46 |
- |
- |
| 銀行承兌匯票 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.10 |
1.20 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
- |
- |
| 銀行可轉讓定期存單 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.10 |
1.20 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.50 |
1.50 |
| 資產基礎商業本票 |
1.24 |
1.24 |
1.29 |
1.30 |
1.43 |
1.43 |
1.45 |
1.46 |
1.55 |
1.60 |
次
級
市
場 |
CP2 |
買進 |
0.74 |
0.74 |
0.79 |
0.80 |
0.93 |
0.93 |
0.95 |
0.96 |
1.05 |
1.10 |
| 賣出 |
0.24 |
0.24 |
0.29 |
0.30 |
0.43 |
0.43 |
0.45 |
0.46 |
0.55 |
0.60 |
| BA |
買進 |
0.74 |
0.74 |
0.79 |
0.80 |
0.93 |
0.93 |
0.95 |
0.96 |
- |
- |
| 賣出 |
0.24 |
0.24 |
0.29 |
0.30 |
0.43 |
0.43 |
0.45 |
0.46 |
- |
- |
| ABCP及證券化商品 |
買進 |
0.74 |
0.74 |
0.79 |
0.80 |
0.93 |
0.93 |
0.95 |
0.96 |
1.05 |
1.10 |
| 賣出 |
0.24 |
0.24 |
0.29 |
0.30 |
0.43 |
0.43 |
0.45 |
0.46 |
0.55 |
0.60 |
| 債券 |
買進 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
| 賣出 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
|
|
| 以上報價為本公司牌告利率，實際承做利率請洽本公司各 服務據點 |
 |
| 債券利率表 |
99/7/30 債券買賣斷參考利率表(按到期日排序)
| 債券名稱 | 發行日 | 到期日 | 票載利率(%) | 買進利率(%) | 賣出利率(%) | | 央債89-14 | 89/12/15 | 099/12/15 | 5.125 | 0.35 | 0.15 | | 央債95-5 | 95/07/20 | 100/07/20 | 2 | 0.35 | 0.15 | | 央債98-7 | 98/10/21 | 100/10/21 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | | 交建甲十 | 86/01/21 | 101/01/21 | 6.9 | 0.4 | 0.2 | | 央債99-3 | 99/02/10 | 101/02/10 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | | 央債96-5 | 96/07/20 | 101/07/20 | 2 | 0.6 | 0.4 | | 央債97-1 | 97/01/16 | 102/01/16 | 2.375 | 0.8 | 0.6 | | 央債92-4 | 92/03/07 | 102/03/07 | 1.875 | 0.85 | 0.65 | | 央債97-4 | 97/07/20 | 102/07/20 | 2 | 0.95 | 0.75 | | 央債98-1 | 98/01/21 | 103/01/21 | 0.875 | 1 | 0.8 | | 央債98-4 | 98/07/20 | 103/07/20 | 2 | 1.1 | 0.9 | | 央債93-8 | 93/09/15 | 103/09/15 | 2.625 | 1.1 | 0.9 | | 央債99-1 | 99/01/12 | 104/01/12 | 0.875 | 1.1 | 0.9 | | 央債99-6 | 99/07/20 | 104/07/20 | 2 | 1.05 | 0.85 | | 央債94-7 | 94/09/12 | 104/09/12 | 1.625 | 1.25 | 1.05 | | 央債95-3 | 95/03/31 | 105/03/31 | 1.75 | 1.35 | 1.15 | | 央債90-7 | 90/10/19 | 105/10/19 | 3.5 | 1.4 | 1.2 | | 央債96-3 | 96/03/16 | 106/03/16 | 1.875 | 1.45 | 1.25 | | 央債96-6 | 96/09/21 | 106/09/21 | 2.375 | 1.55 | 1.35 | | 央債97-3 | 97/03/14 | 107/03/14 | 2.375 | 1.55 | 1.35 | | 央債97-6 | 97/09/24 | 107/09/24 | 2.125 | 1.55 | 1.35 | | 央債98-3 | 98/03/05 | 108/03/05 | 1.375 | 1.55 | 1.35 | | 央債98-6 | 98/09/09 | 108/09/09 | 1.375 | 1.55 | 1.35 | | 央債99-5 | 99/03/10 | 109/03/10 | 1.375 | 1.5 | 1.3 | | 央債94-8 | 94/11/16 | 109/11/16 | 2 | 1.65 | 1.45 | | 央債97-5 | 97/08/14 | 117/08/14 | 2.625 | 1.95 | 1.75 | | 央債98-2 | 98/02/16 | 118/02/16 | 2.125 | 1.95 | 1.75 | | 央債98-5 | 98/08/13 | 118/08/13 | 2.125 | 1.95 | 1.75 | | 央債99-4 | 99/02/22 | 119/02/22 | 1.875 | 1.9 | 1.7 | | 央債93-6 | 93/05/27 | 123/05/27 | 3.875 | 2.05 | 1.85 | | 央債99-2 | 99/01/28 | 129/01/28 | 2.25 | 2.1 | 1.9 |
|
|
| 債券附條件交易利率表 |
99/7/30 債券附條件利率表
| 天期 | 附賣回利率(%) | 附買回利率(%) | | 10 | 0.62 | 0.12 | | 20 | 0.62 | 0.12 | | 30 | 0.62 | 0.12 | | 60 | 0.62 | 0.12 | | 90 | 0.62 | 0.12 | | 120 | 0.67 | 0.17 | | 150 | 0.67 | 0.17 | | 180 | 0.67 | 0.17 | | 270 | 0.67 | 0.17 | | 365 | 0.67 | 0.17 |
|
|
| 證券化商品附條件交易利率表 |
99/7/30 證券化商品附條件利率表
| 天期 | 買進(%) | 賣出(%) | | 10 | 0.735 | 0.235 | | 20 | 0.735 | 0.235 | | 30 | 0.785 | 0.285 | | 60 | 0.795 | 0.295 | | 90 | 0.925 | 0.425 | | 120 | 0.925 | 0.425 | | 150 | 0.95 | 0.45 | | 180 | 0.96 | 0.46 | | 270 | 1.05 | 0.55 | | 365 | 1.1 | 0.6 |
|
|
| 美元債券利率牌告表 |
99/7/30 債券附條件利率表
| 天期 | 附賣回利率(%) | 附買回利率(%) | | 10 | 1.3 | 0.3 | | 20 | 1.3 | 0.3 | | 30 | 1.3 | 0.3 | | 60 | 1.4 | 0.4 | | 90 | 1.5 | 0.5 | | 120 | 1.6 | 0.6 | | 150 | 1.65 | 0.65 | | 180 | 1.75 | 0.75 | | 270 | 1.95 | 0.95 | | 365 | 2.1 | 1.1 |
|
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